Cómo realizar la conciliación bancaria – ejemplo práctico

 

La conciliación bancaria norma 43 sirve para el punteo automático de los bancos en el programa.

Para elaborar una conciliación bancaria sigue los siguientes pasos:

Antes de nada, en aplicación, marcas de punteo, debes seleccionar una marca indicada como temporal con una conciliación a una permanente, para la conciliación.

punteo

En conciliación bancaria, días e importe, podrás indicar el número de días y el importe de diferencia en la conciliación. Por ejemplo si tienes contabilizado un movimiento del banco en el programa con fecha 27/05/14 por 10,10€, en la norma 43 del banco la detectaría con un día antes o un día después y con un centimo más o un centimo menos.

Una vez configurado, en ficheros – bancos, seleccionas el banco que deseas conciliar, y pulsas en opciones, conciliación bancaria. Deberás leer la marca, realizar el punteo automatico y despues la conciliación.

En el banco, debes configurar el IBAN y la cuenta contable de dicho banco por el que has realizado los movimientos.

banco

La conciliación está separada por el extracto bancario (leerá la norma 43) y el extracto contable (leerá los movimientos de la cuenta del banco).

Puedes filtrar por fechas en ambos extractos

conciliación bancaria

Para más información sobre conciliación bancaria puedes escribirnos.

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